浦银安盛盛泽定开债券
(005898.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模17.99亿 (2025-12-31) 基金净值1.0338 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1934 / 7254)
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浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.01 元17.63亿1,762.83万0.97%4.67%
2025-08-122025-08-120.0395 元17.86亿7,053.70万3.70%
2024-12-232024-12-230.022 元17.86亿3,928.67万2.04%6.11%
2024-09-252024-09-250.045 元17.86亿8,035.35万4.07%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。