浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0389元 | 1.2874元 |
| 2026-07-07 | 1.0386元 | 1.2871元 |
| 2026-07-06 | 1.0385元 | 1.2870元 |
| 2026-07-03 | 1.0378元 | 1.2863元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.2865元 |
| 2026-07-01 | 1.0377元 | 1.2862元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.2872元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.2877元 |
| 2026-06-26 | 1.0384元 | 1.2869元 |
| 2026-06-25 | 1.0382元 | 1.2867元 |
| 2026-06-24 | 1.0376元 | 1.2861元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.2860元 |
| 2026-06-22 | 1.0380元 | 1.2865元 |
| 2026-06-18 | 1.0380元 | 1.2865元 |
| 2026-06-17 | 1.0376元 | 1.2861元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.2854元 |
| 2026-06-15 | 1.0360元 | 1.2845元 |
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.2843元 |
| 2026-06-11 | 1.0355元 | 1.2840元 |
| 2026-06-10 | 1.0362元 | 1.2847元 |
| 2026-06-09 | 1.0369元 | 1.2854元 |
| 2026-06-08 | 1.0375元 | 1.2860元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.2866元 |
| 2026-06-04 | 1.0385元 | 1.2870元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.2867元 |
| 2026-06-02 | 1.0384元 | 1.2869元 |
| 2026-06-01 | 1.0384元 | 1.2869元 |
| 2026-05-29 | 1.0379元 | 1.2864元 |
| 2026-05-28 | 1.0376元 | 1.2861元 |
| 2026-05-27 | 1.0372元 | 1.2857元 |
| 2026-05-26 | 1.0364元 | 1.2849元 |
| 2026-05-25 | 1.0356元 | 1.2841元 |
| 2026-05-22 | 1.0351元 | 1.2836元 |
| 2026-05-21 | 1.0352元 | 1.2837元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.2838元 |
| 2026-05-19 | 1.0351元 | 1.2836元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.2829元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.2825元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.2825元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.2827元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.2823元 |
| 2026-05-11 | 1.0334元 | 1.2819元 |
| 2026-05-08 | 1.0328元 | 1.2813元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.2811元 |
| 2026-05-06 | 1.0324元 | 1.2809元 |
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.2814元 |
| 2026-04-29 | 1.0331元 | 1.2816元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.2809元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.2805元 |
| 2026-04-24 | 1.0327元 | 1.2812元 |