浦银盛泽定开债券(005898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0424元 | 1.2909元 |
| 2026-09-01 | 1.0425元 | 1.2910元 |
| 2026-08-31 | 1.0420元 | 1.2905元 |
| 2026-08-28 | 1.0419元 | 1.2904元 |
| 2026-08-27 | 1.0419元 | 1.2904元 |
| 2026-08-26 | 1.0425元 | 1.2910元 |
| 2026-08-25 | 1.0427元 | 1.2912元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.2912元 |
| 2026-08-21 | 1.0423元 | 1.2908元 |
| 2026-08-20 | 1.0425元 | 1.2910元 |
| 2026-08-19 | 1.0428元 | 1.2913元 |
| 2026-08-18 | 1.0434元 | 1.2919元 |
| 2026-08-17 | 1.0428元 | 1.2913元 |
| 2026-08-14 | 1.0422元 | 1.2907元 |
| 2026-08-13 | 1.0419元 | 1.2904元 |
| 2026-08-12 | 1.0414元 | 1.2899元 |
| 2026-08-11 | 1.0414元 | 1.2899元 |
| 2026-08-10 | 1.0415元 | 1.2900元 |
| 2026-08-07 | 1.0411元 | 1.2896元 |
| 2026-08-06 | 1.0408元 | 1.2893元 |
| 2026-08-05 | 1.0406元 | 1.2891元 |
| 2026-08-04 | 1.0406元 | 1.2891元 |
| 2026-08-03 | 1.0404元 | 1.2889元 |
| 2026-07-31 | 1.0403元 | 1.2888元 |
| 2026-07-30 | 1.0400元 | 1.2885元 |
| 2026-07-29 | 1.0395元 | 1.2880元 |
| 2026-07-28 | 1.0395元 | 1.2880元 |
| 2026-07-27 | 1.0396元 | 1.2881元 |
| 2026-07-24 | 1.0396元 | 1.2881元 |
| 2026-07-23 | 1.0395元 | 1.2880元 |
| 2026-07-22 | 1.0396元 | 1.2881元 |
| 2026-07-21 | 1.0391元 | 1.2876元 |
| 2026-07-20 | 1.0391元 | 1.2876元 |
| 2026-07-17 | 1.0392元 | 1.2877元 |
| 2026-07-16 | 1.0390元 | 1.2875元 |
| 2026-07-15 | 1.0390元 | 1.2875元 |
| 2026-07-14 | 1.0389元 | 1.2874元 |
| 2026-07-13 | 1.0389元 | 1.2874元 |
| 2026-07-10 | 1.0390元 | 1.2875元 |
| 2026-07-09 | 1.0390元 | 1.2875元 |
| 2026-07-08 | 1.0389元 | 1.2874元 |
| 2026-07-07 | 1.0386元 | 1.2871元 |
| 2026-07-06 | 1.0385元 | 1.2870元 |
| 2026-07-03 | 1.0378元 | 1.2863元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.2865元 |
| 2026-07-01 | 1.0377元 | 1.2862元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.2872元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.2877元 |
| 2026-06-26 | 1.0384元 | 1.2869元 |
| 2026-06-25 | 1.0382元 | 1.2867元 |