浦银盛泽定开债券 (005898.jj ) 浦银基金管理有限公司申	基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模18.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0430元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1798 / 7466)
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浦银盛泽定开债券(005898) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	23.47亿	99.99%
	(其中) 债券	23.47亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	22.57万	0.010%

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