浦银安盛盛泽定开债券(005898) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 18.15亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 17.99亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 18.09亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 19.07亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 18.88亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 18.92亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.78亿 | 17.86亿元 | -- |