平安合颖定开债(005897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0456元 | 1.2771元 |
| 2026-08-26 | 1.0460元 | 1.2775元 |
| 2026-08-25 | 1.0462元 | 1.2777元 |
| 2026-08-24 | 1.0462元 | 1.2777元 |
| 2026-08-21 | 1.0458元 | 1.2773元 |
| 2026-08-20 | 1.0459元 | 1.2774元 |
| 2026-08-19 | 1.0462元 | 1.2777元 |
| 2026-08-18 | 1.0468元 | 1.2783元 |
| 2026-08-17 | 1.0462元 | 1.2777元 |
| 2026-08-14 | 1.0458元 | 1.2773元 |
| 2026-08-13 | 1.0456元 | 1.2771元 |
| 2026-08-12 | 1.0451元 | 1.2766元 |
| 2026-08-11 | 1.0451元 | 1.2766元 |
| 2026-08-10 | 1.0453元 | 1.2768元 |
| 2026-08-07 | 1.0447元 | 1.2762元 |
| 2026-08-06 | 1.0443元 | 1.2758元 |
| 2026-08-05 | 1.0442元 | 1.2757元 |
| 2026-08-04 | 1.0443元 | 1.2758元 |
| 2026-08-03 | 1.0440元 | 1.2755元 |
| 2026-07-31 | 1.0439元 | 1.2754元 |
| 2026-07-30 | 1.0435元 | 1.2750元 |
| 2026-07-29 | 1.0429元 | 1.2744元 |
| 2026-07-28 | 1.0430元 | 1.2745元 |
| 2026-07-27 | 1.0432元 | 1.2747元 |
| 2026-07-24 | 1.0432元 | 1.2747元 |
| 2026-07-23 | 1.0429元 | 1.2744元 |
| 2026-07-22 | 1.0429元 | 1.2744元 |
| 2026-07-21 | 1.0420元 | 1.2735元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.2735元 |
| 2026-07-17 | 1.0421元 | 1.2736元 |
| 2026-07-16 | 1.0419元 | 1.2734元 |
| 2026-07-15 | 1.0421元 | 1.2736元 |
| 2026-07-14 | 1.0419元 | 1.2734元 |
| 2026-07-13 | 1.0419元 | 1.2734元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.2736元 |
| 2026-07-09 | 1.0420元 | 1.2735元 |
| 2026-07-08 | 1.0420元 | 1.2735元 |
| 2026-07-07 | 1.0416元 | 1.2731元 |
| 2026-07-06 | 1.0415元 | 1.2730元 |
| 2026-07-03 | 1.0408元 | 1.2723元 |
| 2026-07-02 | 1.0409元 | 1.2724元 |
| 2026-07-01 | 1.0405元 | 1.2720元 |
| 2026-06-30 | 1.0414元 | 1.2729元 |
| 2026-06-29 | 1.0419元 | 1.2734元 |
| 2026-06-26 | 1.0412元 | 1.2727元 |
| 2026-06-25 | 1.0410元 | 1.2725元 |
| 2026-06-24 | 1.0404元 | 1.2719元 |
| 2026-06-23 | 1.0402元 | 1.2717元 |
| 2026-06-22 | 1.0407元 | 1.2722元 |
| 2026-06-18 | 1.0408元 | 1.2723元 |