平安合颖定开债(005897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0261元 | 1.2576元 |
| 2026-01-30 | 1.0261元 | 1.2576元 |
| 2026-01-29 | 1.0262元 | 1.2577元 |
| 2026-01-28 | 1.0262元 | 1.2577元 |
| 2026-01-27 | 1.0261元 | 1.2576元 |
| 2026-01-26 | 1.0267元 | 1.2582元 |
| 2026-01-23 | 1.0264元 | 1.2579元 |
| 2026-01-22 | 1.0259元 | 1.2574元 |
| 2026-01-21 | 1.0259元 | 1.2574元 |
| 2026-01-20 | 1.0253元 | 1.2568元 |
| 2026-01-19 | 1.0248元 | 1.2563元 |
| 2026-01-16 | 1.0247元 | 1.2562元 |
| 2026-01-15 | 1.0242元 | 1.2557元 |
| 2026-01-14 | 1.0240元 | 1.2555元 |
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.2552元 |
| 2026-01-12 | 1.0235元 | 1.2550元 |
| 2026-01-09 | 1.0229元 | 1.2544元 |
| 2026-01-08 | 1.0226元 | 1.2541元 |
| 2026-01-07 | 1.0220元 | 1.2535元 |
| 2026-01-06 | 1.0226元 | 1.2541元 |
| 2026-01-05 | 1.0235元 | 1.2550元 |
| 2025-12-31 | 1.0233元 | 1.2548元 |
| 2025-12-30 | 1.0231元 | 1.2546元 |
| 2025-12-29 | 1.0231元 | 1.2546元 |
| 2025-12-26 | 1.0241元 | 1.2556元 |
| 2025-12-25 | 1.0240元 | 1.2555元 |
| 2025-12-24 | 1.0242元 | 1.2557元 |
| 2025-12-23 | 1.0241元 | 1.2556元 |
| 2025-12-22 | 1.0235元 | 1.2550元 |
| 2025-12-19 | 1.0239元 | 1.2554元 |
| 2025-12-18 | 1.0231元 | 1.2546元 |
| 2025-12-17 | 1.0230元 | 1.2545元 |
| 2025-12-16 | 1.0220元 | 1.2535元 |
| 2025-12-15 | 1.0219元 | 1.2534元 |
| 2025-12-12 | 1.0228元 | 1.2543元 |
| 2025-12-11 | 1.0234元 | 1.2549元 |
| 2025-12-10 | 1.0227元 | 1.2542元 |
| 2025-12-09 | 1.0223元 | 1.2538元 |
| 2025-12-08 | 1.0216元 | 1.2531元 |
| 2025-12-05 | 1.0218元 | 1.2533元 |
| 2025-12-04 | 1.0215元 | 1.2530元 |
| 2025-12-03 | 1.0227元 | 1.2542元 |
| 2025-12-02 | 1.0233元 | 1.2548元 |
| 2025-12-01 | 1.0237元 | 1.2552元 |
| 2025-11-28 | 1.0235元 | 1.2550元 |
| 2025-11-27 | 1.0230元 | 1.2545元 |
| 2025-11-26 | 1.0233元 | 1.2548元 |
| 2025-11-25 | 1.0243元 | 1.2558元 |
| 2025-11-24 | 1.0458元 | 1.2563元 |
| 2025-11-21 | 1.0458元 | 1.2563元 |