平安合颖定开债(005897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0322元 | 1.2637元 |
| 2026-03-30 | 1.0321元 | 1.2636元 |
| 2026-03-27 | 1.0313元 | 1.2628元 |
| 2026-03-26 | 1.0311元 | 1.2626元 |
| 2026-03-25 | 1.0308元 | 1.2623元 |
| 2026-03-24 | 1.0305元 | 1.2620元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.2617元 |
| 2026-03-20 | 1.0304元 | 1.2619元 |
| 2026-03-19 | 1.0303元 | 1.2618元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.2616元 |
| 2026-03-17 | 1.0294元 | 1.2609元 |
| 2026-03-16 | 1.0292元 | 1.2607元 |
| 2026-03-13 | 1.0296元 | 1.2611元 |
| 2026-03-12 | 1.0295元 | 1.2610元 |
| 2026-03-11 | 1.0292元 | 1.2607元 |
| 2026-03-10 | 1.0293元 | 1.2608元 |
| 2026-03-09 | 1.0292元 | 1.2607元 |
| 2026-03-06 | 1.0299元 | 1.2614元 |
| 2026-03-05 | 1.0298元 | 1.2613元 |
| 2026-03-04 | 1.0298元 | 1.2613元 |
| 2026-03-03 | 1.0294元 | 1.2609元 |
| 2026-03-02 | 1.0293元 | 1.2608元 |
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 1.2600元 |
| 2026-02-26 | 1.0281元 | 1.2596元 |
| 2026-02-25 | 1.0288元 | 1.2603元 |
| 2026-02-24 | 1.0295元 | 1.2610元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.2604元 |
| 2026-02-12 | 1.0289元 | 1.2604元 |
| 2026-02-11 | 1.0286元 | 1.2601元 |
| 2026-02-10 | 1.0282元 | 1.2597元 |
| 2026-02-09 | 1.0280元 | 1.2595元 |
| 2026-02-06 | 1.0273元 | 1.2588元 |
| 2026-02-05 | 1.0265元 | 1.2580元 |
| 2026-02-04 | 1.0260元 | 1.2575元 |
| 2026-02-03 | 1.0260元 | 1.2575元 |
| 2026-02-02 | 1.0261元 | 1.2576元 |
| 2026-01-30 | 1.0261元 | 1.2576元 |
| 2026-01-29 | 1.0262元 | 1.2577元 |
| 2026-01-28 | 1.0262元 | 1.2577元 |
| 2026-01-27 | 1.0261元 | 1.2576元 |
| 2026-01-26 | 1.0267元 | 1.2582元 |
| 2026-01-23 | 1.0264元 | 1.2579元 |
| 2026-01-22 | 1.0259元 | 1.2574元 |
| 2026-01-21 | 1.0259元 | 1.2574元 |
| 2026-01-20 | 1.0253元 | 1.2568元 |
| 2026-01-19 | 1.0248元 | 1.2563元 |
| 2026-01-16 | 1.0247元 | 1.2562元 |
| 2026-01-15 | 1.0242元 | 1.2557元 |
| 2026-01-14 | 1.0240元 | 1.2555元 |
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.2552元 |