平安合颖定开债(005897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0384元 | 1.2699元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.2694元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.2701元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.2708元 |
| 2026-06-08 | 1.0399元 | 1.2714元 |
| 2026-06-05 | 1.0405元 | 1.2720元 |
| 2026-06-04 | 1.0412元 | 1.2727元 |
| 2026-06-03 | 1.0409元 | 1.2724元 |
| 2026-06-02 | 1.0412元 | 1.2727元 |
| 2026-06-01 | 1.0413元 | 1.2728元 |
| 2026-05-29 | 1.0406元 | 1.2721元 |
| 2026-05-28 | 1.0403元 | 1.2718元 |
| 2026-05-27 | 1.0401元 | 1.2716元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.2708元 |
| 2026-05-25 | 1.0387元 | 1.2702元 |
| 2026-05-22 | 1.0382元 | 1.2697元 |
| 2026-05-21 | 1.0384元 | 1.2699元 |
| 2026-05-20 | 1.0384元 | 1.2699元 |
| 2026-05-19 | 1.0383元 | 1.2698元 |
| 2026-05-18 | 1.0373元 | 1.2688元 |
| 2026-05-15 | 1.0369元 | 1.2684元 |
| 2026-05-14 | 1.0370元 | 1.2685元 |
| 2026-05-13 | 1.0372元 | 1.2687元 |
| 2026-05-12 | 1.0367元 | 1.2682元 |
| 2026-05-11 | 1.0362元 | 1.2677元 |
| 2026-05-08 | 1.0357元 | 1.2672元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.2670元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.2668元 |
| 2026-04-30 | 1.0357元 | 1.2672元 |
| 2026-04-29 | 1.0359元 | 1.2674元 |
| 2026-04-28 | 1.0352元 | 1.2667元 |
| 2026-04-27 | 1.0347元 | 1.2662元 |
| 2026-04-24 | 1.0354元 | 1.2669元 |
| 2026-04-23 | 1.0358元 | 1.2673元 |
| 2026-04-22 | 1.0363元 | 1.2678元 |
| 2026-04-21 | 1.0358元 | 1.2673元 |
| 2026-04-20 | 1.0354元 | 1.2669元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 1.2665元 |
| 2026-04-16 | 1.0344元 | 1.2659元 |
| 2026-04-15 | 1.0343元 | 1.2658元 |
| 2026-04-14 | 1.0342元 | 1.2657元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.2654元 |
| 2026-04-10 | 1.0336元 | 1.2651元 |
| 2026-04-09 | 1.0334元 | 1.2649元 |
| 2026-04-08 | 1.0336元 | 1.2651元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.2648元 |
| 2026-04-03 | 1.0327元 | 1.2642元 |
| 2026-04-02 | 1.0321元 | 1.2636元 |
| 2026-04-01 | 1.0320元 | 1.2635元 |
| 2026-03-31 | 1.0322元 | 1.2637元 |