平安合颖定开债(005897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 306.50万元 | 0.30% | 102.17万元 | 0.10% |
| 2025-04-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 613.10万元 | 0.30% | 204.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.36万元 | 0.30% | 101.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |