平安合颖定开债 (005897.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-19总资产规模19.97亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0261元 (2026-02-02) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2274 / 7200)
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平安合颖定开债(005897) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.52%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】，最大回撤耗时2个月19天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2023-08-21 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-02-02。

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