平安合颖定开债
(005897.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-09-19总资产规模19.97亿 (2025-12-31) 基金净值1.0260 (2026-02-03) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2316 / 7202)
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平安合颖定开债(005897) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-252025-11-250.021 元19.52亿4,098.86万2.01%3.04%
2025-06-192025-06-190.011 元19.52亿2,147.04万1.04%
2024-09-232024-09-230.016 元19.63亿3,140.53万1.52%3.05%
2024-03-142024-03-140.016 元19.63亿3,140.62万1.53%
2023-09-142023-09-140.016 元16.70亿2,671.89万1.54%2.52%
2023-03-242023-03-240.01 元34.26亿3,426.25万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。