平安合颖定开债 (005897.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-19总资产规模19.97亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0322元 (2026-03-31) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2149 / 7222)
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平安合颖定开债(005897) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.97亿	99.92%
	(其中) 债券	20.97亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	164.74万	0.08%

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