中加颐兴定开债券(005879) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 30.14亿 | 29.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 30.16亿 | 29.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 29.86亿 | 29.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 19.88亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 19.70亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 40.08亿 | 39.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.37亿 | 39.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 40.60亿 | 39.16亿元 | -- |