中加颐兴定开债券(005879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0364元 | 1.3175元 |
| 2026-07-30 | 1.0361元 | 1.3172元 |
| 2026-07-29 | 1.0357元 | 1.3168元 |
| 2026-07-28 | 1.0358元 | 1.3169元 |
| 2026-07-27 | 1.0359元 | 1.3170元 |
| 2026-07-24 | 1.0358元 | 1.3169元 |
| 2026-07-23 | 1.0356元 | 1.3167元 |
| 2026-07-22 | 1.0354元 | 1.3165元 |
| 2026-07-21 | 1.0350元 | 1.3161元 |
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.3161元 |
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.3161元 |
| 2026-07-16 | 1.0348元 | 1.3159元 |
| 2026-07-15 | 1.0349元 | 1.3160元 |
| 2026-07-14 | 1.0348元 | 1.3159元 |
| 2026-07-13 | 1.0347元 | 1.3158元 |
| 2026-07-10 | 1.0347元 | 1.3158元 |
| 2026-07-09 | 1.0346元 | 1.3157元 |
| 2026-07-08 | 1.0345元 | 1.3156元 |
| 2026-07-07 | 1.0343元 | 1.3154元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.3153元 |
| 2026-07-03 | 1.0338元 | 1.3149元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.3150元 |
| 2026-07-01 | 1.0338元 | 1.3149元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.3154元 |
| 2026-06-29 | 1.0345元 | 1.3156元 |
| 2026-06-26 | 1.0341元 | 1.3152元 |
| 2026-06-25 | 1.0340元 | 1.3151元 |
| 2026-06-24 | 1.0336元 | 1.3147元 |
| 2026-06-23 | 1.0335元 | 1.3146元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.3148元 |
| 2026-06-18 | 1.0336元 | 1.3147元 |
| 2026-06-17 | 1.0333元 | 1.3144元 |
| 2026-06-16 | 1.0329元 | 1.3140元 |
| 2026-06-15 | 1.0326元 | 1.3137元 |
| 2026-06-12 | 1.0324元 | 1.3135元 |
| 2026-06-11 | 1.0323元 | 1.3134元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.3141元 |
| 2026-06-09 | 1.0334元 | 1.3145元 |
| 2026-06-08 | 1.0339元 | 1.3150元 |
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.3152元 |
| 2026-06-04 | 1.0342元 | 1.3153元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.3152元 |
| 2026-06-02 | 1.0340元 | 1.3151元 |
| 2026-06-01 | 1.0339元 | 1.3150元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.3146元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.3144元 |
| 2026-05-27 | 1.0330元 | 1.3141元 |
| 2026-05-26 | 1.0328元 | 1.3139元 |
| 2026-05-25 | 1.0325元 | 1.3136元 |
| 2026-05-22 | 1.0322元 | 1.3133元 |