中加颐兴定开债券(005879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0297元 | 1.3108元 |
| 2026-04-22 | 1.0298元 | 1.3109元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.3106元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.3104元 |
| 2026-04-17 | 1.0290元 | 1.3101元 |
| 2026-04-16 | 1.0288元 | 1.3099元 |
| 2026-04-15 | 1.0288元 | 1.3099元 |
| 2026-04-14 | 1.0288元 | 1.3099元 |
| 2026-04-13 | 1.0286元 | 1.3097元 |
| 2026-04-10 | 1.0283元 | 1.3094元 |
| 2026-04-09 | 1.0283元 | 1.3094元 |
| 2026-04-08 | 1.0282元 | 1.3093元 |
| 2026-04-07 | 1.0280元 | 1.3091元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.3086元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.3081元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.3080元 |
| 2026-03-31 | 1.0268元 | 1.3079元 |
| 2026-03-30 | 1.0266元 | 1.3077元 |
| 2026-03-27 | 1.0263元 | 1.3074元 |
| 2026-03-26 | 1.0261元 | 1.3072元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.3070元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.3069元 |
| 2026-03-23 | 1.0256元 | 1.3067元 |
| 2026-03-20 | 1.0256元 | 1.3067元 |
| 2026-03-19 | 1.0255元 | 1.3066元 |
| 2026-03-18 | 1.0252元 | 1.3063元 |
| 2026-03-17 | 1.0249元 | 1.3060元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.3058元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.3058元 |
| 2026-03-12 | 1.0244元 | 1.3055元 |
| 2026-03-11 | 1.0243元 | 1.3054元 |
| 2026-03-10 | 1.0476元 | 1.3054元 |
| 2026-03-09 | 1.0475元 | 1.3053元 |
| 2026-03-06 | 1.0477元 | 1.3055元 |
| 2026-03-05 | 1.0475元 | 1.3053元 |
| 2026-03-04 | 1.0473元 | 1.3051元 |
| 2026-03-03 | 1.0471元 | 1.3049元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.3047元 |
| 2026-02-27 | 1.0465元 | 1.3043元 |
| 2026-02-26 | 1.0465元 | 1.3043元 |
| 2026-02-25 | 1.0467元 | 1.3045元 |
| 2026-02-24 | 1.0469元 | 1.3047元 |
| 2026-02-13 | 1.0462元 | 1.3040元 |
| 2026-02-12 | 1.0460元 | 1.3038元 |
| 2026-02-11 | 1.0458元 | 1.3036元 |
| 2026-02-10 | 1.0456元 | 1.3034元 |
| 2026-02-09 | 1.0454元 | 1.3032元 |
| 2026-02-06 | 1.0450元 | 1.3028元 |
| 2026-02-05 | 1.0448元 | 1.3026元 |
| 2026-02-04 | 1.0446元 | 1.3024元 |