中加颐兴定开债券(005879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0426元 | 1.3237元 |
| 2026-10-15 | 1.0424元 | 1.3235元 |
| 2026-10-14 | 1.0423元 | 1.3234元 |
| 2026-10-13 | 1.0420元 | 1.3231元 |
| 2026-10-12 | 1.0418元 | 1.3229元 |
| 2026-10-09 | 1.0413元 | 1.3224元 |
| 2026-10-08 | 1.0410元 | 1.3221元 |
| 2026-09-30 | 1.0408元 | 1.3219元 |
| 2026-09-29 | 1.0411元 | 1.3222元 |
| 2026-09-28 | 1.0407元 | 1.3218元 |
| 2026-09-24 | 1.0407元 | 1.3218元 |
| 2026-09-23 | 1.0404元 | 1.3215元 |
| 2026-09-22 | 1.0403元 | 1.3214元 |
| 2026-09-21 | 1.0401元 | 1.3212元 |
| 2026-09-18 | 1.0398元 | 1.3209元 |
| 2026-09-17 | 1.0396元 | 1.3207元 |
| 2026-09-16 | 1.0394元 | 1.3205元 |
| 2026-09-15 | 1.0392元 | 1.3203元 |
| 2026-09-14 | 1.0391元 | 1.3202元 |
| 2026-09-11 | 1.0389元 | 1.3200元 |
| 2026-09-10 | 1.0390元 | 1.3201元 |
| 2026-09-09 | 1.0390元 | 1.3201元 |
| 2026-09-08 | 1.0389元 | 1.3200元 |
| 2026-09-07 | 1.0389元 | 1.3200元 |
| 2026-09-04 | 1.0386元 | 1.3197元 |
| 2026-09-03 | 1.0385元 | 1.3196元 |
| 2026-09-02 | 1.0382元 | 1.3193元 |
| 2026-09-01 | 1.0382元 | 1.3193元 |
| 2026-08-31 | 1.0379元 | 1.3190元 |
| 2026-08-28 | 1.0378元 | 1.3189元 |
| 2026-08-27 | 1.0378元 | 1.3189元 |
| 2026-08-26 | 1.0381元 | 1.3192元 |
| 2026-08-25 | 1.0382元 | 1.3193元 |
| 2026-08-24 | 1.0382元 | 1.3193元 |
| 2026-08-21 | 1.0378元 | 1.3189元 |
| 2026-08-20 | 1.0379元 | 1.3190元 |
| 2026-08-19 | 1.0381元 | 1.3192元 |
| 2026-08-18 | 1.0383元 | 1.3194元 |
| 2026-08-17 | 1.0379元 | 1.3190元 |
| 2026-08-14 | 1.0377元 | 1.3188元 |
| 2026-08-13 | 1.0377元 | 1.3188元 |
| 2026-08-12 | 1.0374元 | 1.3185元 |
| 2026-08-11 | 1.0373元 | 1.3184元 |
| 2026-08-10 | 1.0374元 | 1.3185元 |
| 2026-08-07 | 1.0370元 | 1.3181元 |
| 2026-08-06 | 1.0367元 | 1.3178元 |
| 2026-08-05 | 1.0366元 | 1.3177元 |
| 2026-08-04 | 1.0366元 | 1.3177元 |
| 2026-08-03 | 1.0365元 | 1.3176元 |
| 2026-07-31 | 1.0364元 | 1.3175元 |