中加颐兴定开债券(005879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 371.53万元 | 0.30% | 123.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,049.99万元 | 0.30% | 350.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 606.37万元 | 0.30% | 202.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 985.68万元 | 0.30% | 328.56万元 | 0.10% |