中加颐兴定开债券 (005879.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-08总资产规模30.37亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0462元 (2026-02-13) 基金经理袁素王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1543 / 7216)
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中加颐兴定开债券(005879) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	38.03亿	99.99%
	(其中) 债券	38.03亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	31.65万	0.008%

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