中加颐兴定开债券
(005879.jj ) 中加基金管理有限公司
基金经理袁素王霈基金类型债券型成立日期2018-06-08总资产规模30.37亿 (2025-12-31) 基金净值1.0290 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1510 / 7245)
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中加颐兴定开债券(005879) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-112026-03-110.0233 元29.16亿6,793.48万2.22%2.22%
2024-12-232024-12-230.01 元19.39亿1,939.19万0.97%5.77%
2024-08-262024-08-260.01 元39.16亿3,916.13万0.97%
2024-06-202024-06-200.02 元39.16亿7,832.07万1.92%
2024-03-152024-03-150.02 元39.16亿7,832.03万1.91%
2023-12-152023-12-150.005 元39.16亿1,957.91万0.48%1.63%
2023-08-312023-08-310.012 元39.16亿4,699.40万1.15%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。