中加颐兴定开债券
(005879.jj ) 中加基金管理有限公司申
基金经理袁素王霈基金类型债券型成立日期2018-06-08总资产规模30.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0426元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1303 / 7525)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中加颐兴定开债券(005879) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-112026-03-110.0233 元29.16亿6,793.48万元2.22%2.22%
2024-12-232024-12-230.01 元19.39亿1,939.19万元0.97%5.77%
2024-08-262024-08-260.01 元39.16亿3,916.13万元0.97%
2024-06-202024-06-200.02 元39.16亿7,832.07万元1.92%
2024-03-152024-03-150.02 元39.16亿7,832.03万元1.91%
2023-12-152023-12-150.005 元39.16亿1,957.91万元0.48%0.48%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。