中加颐兴定开债券
(005879.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-08总资产规模30.14亿 (2025-09-30) 基金净值1.0406 (2025-12-18) 基金经理袁素王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1370 / 7128)
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中加颐兴定开债券(005879) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-232024-12-230.01 元19.39亿1,939.19万0.97%5.77%
2024-08-262024-08-260.01 元39.16亿3,916.13万0.97%
2024-06-202024-06-200.02 元39.16亿7,832.07万1.92%
2024-03-152024-03-150.02 元39.16亿7,832.03万1.91%
2023-12-152023-12-150.005 元39.16亿1,957.91万0.48%2.12%
2023-08-312023-08-310.012 元39.16亿4,699.40万1.15%
2023-03-162023-03-160.005 元19.77亿988.45万0.49%
2022-12-232022-12-230.005 元19.77亿988.41万0.49%0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。