中加颐兴定开债券(005879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.3152元 |
| 2026-06-04 | 1.0342元 | 1.3153元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.3152元 |
| 2026-06-02 | 1.0340元 | 1.3151元 |
| 2026-06-01 | 1.0339元 | 1.3150元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.3146元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.3144元 |
| 2026-05-27 | 1.0330元 | 1.3141元 |
| 2026-05-26 | 1.0328元 | 1.3139元 |
| 2026-05-25 | 1.0325元 | 1.3136元 |
| 2026-05-22 | 1.0322元 | 1.3133元 |
| 2026-05-21 | 1.0321元 | 1.3132元 |
| 2026-05-20 | 1.0321元 | 1.3132元 |
| 2026-05-19 | 1.0318元 | 1.3129元 |
| 2026-05-18 | 1.0316元 | 1.3127元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.3124元 |
| 2026-05-14 | 1.0312元 | 1.3123元 |
| 2026-05-13 | 1.0311元 | 1.3122元 |
| 2026-05-12 | 1.0308元 | 1.3119元 |
| 2026-05-11 | 1.0305元 | 1.3116元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.3114元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.3113元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.3111元 |
| 2026-04-30 | 1.0300元 | 1.3111元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.3111元 |
| 2026-04-28 | 1.0298元 | 1.3109元 |
| 2026-04-27 | 1.0296元 | 1.3107元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.3108元 |
| 2026-04-23 | 1.0297元 | 1.3108元 |
| 2026-04-22 | 1.0298元 | 1.3109元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.3106元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.3104元 |
| 2026-04-17 | 1.0290元 | 1.3101元 |
| 2026-04-16 | 1.0288元 | 1.3099元 |
| 2026-04-15 | 1.0288元 | 1.3099元 |
| 2026-04-14 | 1.0288元 | 1.3099元 |
| 2026-04-13 | 1.0286元 | 1.3097元 |
| 2026-04-10 | 1.0283元 | 1.3094元 |
| 2026-04-09 | 1.0283元 | 1.3094元 |
| 2026-04-08 | 1.0282元 | 1.3093元 |
| 2026-04-07 | 1.0280元 | 1.3091元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.3086元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.3081元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.3080元 |
| 2026-03-31 | 1.0268元 | 1.3079元 |
| 2026-03-30 | 1.0266元 | 1.3077元 |
| 2026-03-27 | 1.0263元 | 1.3074元 |
| 2026-03-26 | 1.0261元 | 1.3072元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.3070元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.3069元 |