中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.0507元 | 3.0507元 |
| 2026-09-17 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-09-16 | 3.0487元 | 3.0487元 |
| 2026-09-15 | 3.0413元 | 3.0413元 |
| 2026-09-14 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-09-11 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2026-09-10 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-09-09 | 3.1231元 | 3.1231元 |
| 2026-09-08 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-09-07 | 3.1053元 | 3.1053元 |
| 2026-09-04 | 3.1145元 | 3.1145元 |
| 2026-09-03 | 3.1123元 | 3.1123元 |
| 2026-09-02 | 3.1083元 | 3.1083元 |
| 2026-09-01 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-08-31 | 3.1492元 | 3.1492元 |
| 2026-08-28 | 3.1394元 | 3.1394元 |
| 2026-08-27 | 3.1349元 | 3.1349元 |
| 2026-08-26 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2026-08-25 | 3.1231元 | 3.1231元 |
| 2026-08-24 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-08-21 | 3.1362元 | 3.1362元 |
| 2026-08-20 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-08-19 | 3.1251元 | 3.1251元 |
| 2026-08-18 | 3.1423元 | 3.1423元 |
| 2026-08-17 | 3.1298元 | 3.1298元 |
| 2026-08-14 | 3.1221元 | 3.1221元 |
| 2026-08-13 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-08-12 | 3.1233元 | 3.1233元 |
| 2026-08-10 | 3.1428元 | 3.1428元 |
| 2026-08-07 | 3.1089元 | 3.1089元 |
| 2026-08-06 | 3.1036元 | 3.1036元 |
| 2026-08-05 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2026-08-04 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2026-08-03 | 3.0351元 | 3.0351元 |
| 2026-07-31 | 3.0676元 | 3.0676元 |
| 2026-07-30 | 3.0797元 | 3.0797元 |
| 2026-07-29 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-07-28 | 3.0435元 | 3.0435元 |
| 2026-07-27 | 3.0637元 | 3.0637元 |
| 2026-07-24 | 3.0329元 | 3.0329元 |
| 2026-07-23 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2026-07-22 | 3.0721元 | 3.0721元 |
| 2026-07-21 | 3.0387元 | 3.0387元 |
| 2026-07-20 | 3.0637元 | 3.0637元 |
| 2026-07-17 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-07-16 | 3.0027元 | 3.0027元 |
| 2026-07-15 | 3.0372元 | 3.0372元 |
| 2026-07-14 | 3.0261元 | 3.0261元 |
| 2026-07-13 | 2.9841元 | 2.9841元 |
| 2026-07-10 | 2.9984元 | 2.9984元 |