中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1972元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率238.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1381 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,134.52万 | 84.45% |
| (其中) 股票 | 2,134.52万 | 84.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 305.70万 | 12.09% |
| 3 | 其他资产 | 87.30万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.45%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,073.82万 | 42.49% |
| 制造业 | 992.61万 | 39.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.67万 | 2.52% |
| 金融业 | 1.67万 | 0.07% |
| 房地产业 | 1.21万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,930.00 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,002.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 2,532.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 888.00 | 0.004% |
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