中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 众盈基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0322元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率359.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1042 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843.54万 | 43.02% |
| (其中) 股票 | 843.54万 | 43.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,026.96万 | 52.38% |
| 3 | 其他资产 | 90.27万 | 4.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 525.69万 | 26.81% |
| 采矿业 | 281.79万 | 14.37% |
| 金融业 | 35.35万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.03% |
| 房地产业 | 2,070.00 | 0.01% |
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