中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4104元 (2026-03-09) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率238.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (834 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,432.70万 | 84.53% |
| (其中) 股票 | 2,432.70万 | 84.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 315.34万 | 10.96% |
| 3 | 其他资产 | 129.72万 | 4.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,314.74万 | 45.69% |
| 采矿业 | 900.49万 | 31.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.19万 | 3.76% |
| 房地产业 | 84.83万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 14.43万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.54万 | 0.26% |
| 金融业 | 1.83万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,036.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 2,534.00 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 925.00 | 0.003% |
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