中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 众盈基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0322元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率359.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1042 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中科沃土沃瑞混合发起 | |
| 基金主代码 | 005855 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-14 | |
| 总份额 | 654.10万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 众盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 中科沃土沃瑞混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005855 | 005856 |
| 子基金份额 | 345.51万 份 (2026-06-30) | 308.59万 份 (2026-06-30) |