中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9984元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1453 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9984元 | 2.9984元 |
| 2026-07-09 | 3.0125元 | 3.0125元 |
| 2026-07-08 | 3.0283元 | 3.0283元 |
| 2026-07-07 | 3.0401元 | 3.0401元 |
| 2026-07-06 | 3.0795元 | 3.0795元 |
| 2026-07-03 | 3.0575元 | 3.0575元 |
| 2026-07-02 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-07-01 | 3.0566元 | 3.0566元 |
| 2026-06-30 | 3.0154元 | 3.0154元 |
| 2026-06-29 | 3.0603元 | 3.0603元 |
| 2026-06-26 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-06-25 | 3.0984元 | 3.0984元 |
| 2026-06-24 | 3.1337元 | 3.1337元 |
| 2026-06-23 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2026-06-22 | 3.1588元 | 3.1588元 |
| 2026-06-18 | 3.0898元 | 3.0898元 |
| 2026-06-17 | 3.1594元 | 3.1594元 |
| 2026-06-16 | 3.1972元 | 3.1972元 |
| 2026-06-15 | 3.2341元 | 3.2341元 |
| 2026-06-12 | 3.3131元 | 3.3131元 |
| 2026-06-11 | 3.2722元 | 3.2722元 |
| 2026-06-10 | 3.2626元 | 3.2626元 |
| 2026-06-09 | 3.3439元 | 3.3439元 |
| 2026-06-08 | 3.3695元 | 3.3695元 |
| 2026-06-05 | 3.4062元 | 3.4062元 |
| 2026-06-04 | 3.4611元 | 3.4611元 |
| 2026-06-03 | 3.4693元 | 3.4693元 |
| 2026-06-02 | 3.3986元 | 3.3986元 |
| 2026-06-01 | 3.4243元 | 3.4243元 |
| 2026-05-29 | 3.2854元 | 3.2854元 |
| 2026-05-28 | 3.2871元 | 3.2871元 |
| 2026-05-27 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-05-26 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-05-25 | 3.2433元 | 3.2433元 |
| 2026-05-22 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-05-21 | 3.2652元 | 3.2652元 |
| 2026-05-20 | 3.3649元 | 3.3649元 |
| 2026-05-19 | 3.3675元 | 3.3675元 |
| 2026-05-18 | 3.4031元 | 3.4031元 |
| 2026-05-15 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-05-14 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-05-13 | 3.3737元 | 3.3737元 |
| 2026-05-12 | 3.3932元 | 3.3932元 |
| 2026-05-11 | 3.4196元 | 3.4196元 |
| 2026-05-08 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-05-07 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-05-06 | 3.5885元 | 3.5885元 |
| 2026-04-30 | 3.5623元 | 3.5623元 |
| 2026-04-29 | 3.5601元 | 3.5601元 |
| 2026-04-28 | 3.4780元 | 3.4780元 |