中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2626元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率238.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1144 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 3.2626元 | 3.2626元 |
| 2026-06-09 | 3.3439元 | 3.3439元 |
| 2026-06-08 | 3.3695元 | 3.3695元 |
| 2026-06-05 | 3.4062元 | 3.4062元 |
| 2026-06-04 | 3.4611元 | 3.4611元 |
| 2026-06-03 | 3.4693元 | 3.4693元 |
| 2026-06-02 | 3.3986元 | 3.3986元 |
| 2026-06-01 | 3.4243元 | 3.4243元 |
| 2026-05-29 | 3.2854元 | 3.2854元 |
| 2026-05-28 | 3.2871元 | 3.2871元 |
| 2026-05-27 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-05-26 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-05-25 | 3.2433元 | 3.2433元 |
| 2026-05-22 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-05-21 | 3.2652元 | 3.2652元 |
| 2026-05-20 | 3.3649元 | 3.3649元 |
| 2026-05-19 | 3.3675元 | 3.3675元 |
| 2026-05-18 | 3.4031元 | 3.4031元 |
| 2026-05-15 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-05-14 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-05-13 | 3.3737元 | 3.3737元 |
| 2026-05-12 | 3.3932元 | 3.3932元 |
| 2026-05-11 | 3.4196元 | 3.4196元 |
| 2026-05-08 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-05-07 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-05-06 | 3.5885元 | 3.5885元 |
| 2026-04-30 | 3.5623元 | 3.5623元 |
| 2026-04-29 | 3.5601元 | 3.5601元 |
| 2026-04-28 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-04-27 | 3.4129元 | 3.4129元 |
| 2026-04-24 | 3.4143元 | 3.4143元 |
| 2026-04-23 | 3.3941元 | 3.3941元 |
| 2026-04-22 | 3.3597元 | 3.3597元 |
| 2026-04-21 | 3.3528元 | 3.3528元 |
| 2026-04-20 | 3.2842元 | 3.2842元 |
| 2026-04-17 | 3.2857元 | 3.2857元 |
| 2026-04-16 | 3.3234元 | 3.3234元 |
| 2026-04-15 | 3.2986元 | 3.2986元 |
| 2026-04-14 | 3.3342元 | 3.3342元 |
| 2026-04-13 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-04-10 | 3.2882元 | 3.2882元 |
| 2026-04-09 | 3.2345元 | 3.2345元 |
| 2026-04-08 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-04-07 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-04-03 | 3.1959元 | 3.1959元 |
| 2026-04-02 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-04-01 | 3.2576元 | 3.2576元 |
| 2026-03-31 | 3.2806元 | 3.2806元 |
| 2026-03-30 | 3.3943元 | 3.3943元 |
| 2026-03-27 | 3.4006元 | 3.4006元 |