中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3483元 (2026-03-06) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率238.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (917 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3.3483元 | 3.3483元 |
| 2026-03-05 | 3.3629元 | 3.3629元 |
| 2026-03-04 | 3.3396元 | 3.3396元 |
| 2026-03-03 | 3.3668元 | 3.3668元 |
| 2026-03-02 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2026-02-27 | 3.2519元 | 3.2519元 |
| 2026-02-26 | 3.2047元 | 3.2047元 |
| 2026-02-25 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-02-24 | 3.2434元 | 3.2434元 |
| 2026-02-13 | 3.2005元 | 3.2005元 |
| 2026-02-12 | 3.2603元 | 3.2603元 |
| 2026-02-11 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-02-10 | 3.2068元 | 3.2068元 |
| 2026-02-09 | 3.1934元 | 3.1934元 |
| 2026-02-06 | 3.1615元 | 3.1615元 |
| 2026-02-05 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-02-04 | 3.2008元 | 3.2008元 |
| 2026-02-03 | 3.0651元 | 3.0651元 |
| 2026-02-02 | 3.0236元 | 3.0236元 |
| 2026-01-30 | 3.1383元 | 3.1383元 |
| 2026-01-29 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2026-01-28 | 3.1757元 | 3.1757元 |
| 2026-01-27 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2026-01-26 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2026-01-23 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-01-22 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-01-21 | 3.1495元 | 3.1495元 |
| 2026-01-20 | 3.1724元 | 3.1724元 |
| 2026-01-19 | 3.1909元 | 3.1909元 |
| 2026-01-16 | 3.1628元 | 3.1628元 |
| 2026-01-15 | 3.1762元 | 3.1762元 |
| 2026-01-14 | 3.1786元 | 3.1786元 |
| 2026-01-13 | 3.1728元 | 3.1728元 |
| 2026-01-12 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-01-09 | 3.2087元 | 3.2087元 |
| 2026-01-08 | 3.1715元 | 3.1715元 |
| 2026-01-07 | 3.1554元 | 3.1554元 |
| 2026-01-06 | 3.1149元 | 3.1149元 |
| 2026-01-05 | 3.0537元 | 3.0537元 |
| 2025-12-31 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2025-12-30 | 3.0224元 | 3.0224元 |
| 2025-12-29 | 3.0359元 | 3.0359元 |
| 2025-12-26 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2025-12-25 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2025-12-24 | 3.0115元 | 3.0115元 |
| 2025-12-23 | 3.0083元 | 3.0083元 |
| 2025-12-22 | 2.9967元 | 2.9967元 |
| 2025-12-19 | 2.9856元 | 2.9856元 |
| 2025-12-18 | 2.9904元 | 2.9904元 |
| 2025-12-17 | 2.9853元 | 2.9853元 |