中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2087元 (2026-01-09) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率238.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.16% (962 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.93万元 | 1.20% | 3.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 61.16万元 | 1.50% | 10.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 35.31万元 | 1.20% | 5.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |