中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.02元 | 1,041.86万 | 345.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.28元 | 1,307.11万 | 398.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.00元 | 1,523.45万 | 507.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.94元 | 1,569.37万 | 534.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.58元 | 1,650.75万 | 639.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.59元 | 1,737.30万 | 671.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.78元 | 1,972.61万 | 708.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.17元 | 2,504.24万 | 790.01万元 | -- |