中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3483元 (2026-03-06) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率238.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (917 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.00元 | 1,523.45万 | 507.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.94元 | 1,569.37万 | 534.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.58元 | 1,650.75万 | 639.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.59元 | 1,737.30万 | 671.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.78元 | 1,972.61万 | 708.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.17元 | 2,504.24万 | 790.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.97元 | 2,434.93万 | 820.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,098.73万 | 1,459.61万元 | -- |