中科沃土沃瑞混合发起A (005855.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0575元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1527 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起C |
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中科沃土沃瑞混合发起A(005855) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.28元 | 1,307.11万 | 398.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.00元 | 1,523.45万 | 507.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.94元 | 1,569.37万 | 534.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.58元 | 1,650.75万 | 639.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.59元 | 1,737.30万 | 671.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.78元 | 1,972.61万 | 708.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.17元 | 2,504.24万 | 790.01万元 | -- |