工银红利优享混合A(005833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1471元 | 1.4837元 |
| 2026-06-04 | 1.1683元 | 1.5049元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.5184元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.5156元 |
| 2026-06-01 | 1.1782元 | 1.5148元 |
| 2026-05-29 | 1.1653元 | 1.5019元 |
| 2026-05-28 | 1.1364元 | 1.4730元 |
| 2026-05-27 | 1.1396元 | 1.4762元 |
| 2026-05-26 | 1.1386元 | 1.4752元 |
| 2026-05-25 | 1.1327元 | 1.4693元 |
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.4669元 |
| 2026-05-21 | 1.1321元 | 1.4687元 |
| 2026-05-20 | 1.1441元 | 1.4807元 |
| 2026-05-19 | 1.1708元 | 1.5074元 |
| 2026-05-18 | 1.1547元 | 1.4913元 |
| 2026-05-15 | 1.1569元 | 1.4935元 |
| 2026-05-14 | 1.1684元 | 1.5050元 |
| 2026-05-13 | 1.1871元 | 1.5237元 |
| 2026-05-12 | 1.1835元 | 1.5201元 |
| 2026-05-11 | 1.1733元 | 1.5099元 |
| 2026-05-08 | 1.1588元 | 1.4954元 |
| 2026-05-07 | 1.1640元 | 1.5006元 |
| 2026-05-06 | 1.1555元 | 1.4921元 |
| 2026-04-30 | 1.1415元 | 1.4781元 |
| 2026-04-29 | 1.1503元 | 1.4869元 |
| 2026-04-28 | 1.1384元 | 1.4750元 |
| 2026-04-27 | 1.1313元 | 1.4679元 |
| 2026-04-24 | 1.1370元 | 1.4736元 |
| 2026-04-23 | 1.1414元 | 1.4780元 |
| 2026-04-22 | 1.1364元 | 1.4730元 |
| 2026-04-21 | 1.1388元 | 1.4754元 |
| 2026-04-20 | 1.1228元 | 1.4594元 |
| 2026-04-17 | 1.1146元 | 1.4512元 |
| 2026-04-16 | 1.1227元 | 1.4593元 |
| 2026-04-15 | 1.1201元 | 1.4567元 |
| 2026-04-14 | 1.1196元 | 1.4562元 |
| 2026-04-13 | 1.1228元 | 1.4594元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.4629元 |
| 2026-04-09 | 1.1288元 | 1.4654元 |
| 2026-04-08 | 1.1376元 | 1.4742元 |
| 2026-04-07 | 1.1267元 | 1.4633元 |
| 2026-04-03 | 1.1317元 | 1.4683元 |
| 2026-04-02 | 1.1412元 | 1.4778元 |
| 2026-04-01 | 1.1427元 | 1.4793元 |
| 2026-03-31 | 1.1453元 | 1.4819元 |
| 2026-03-30 | 1.1582元 | 1.4948元 |
| 2026-03-27 | 1.1837元 | 1.5203元 |
| 2026-03-26 | 1.1923元 | 1.5289元 |
| 2026-03-25 | 1.1877元 | 1.5243元 |
| 2026-03-24 | 1.1615元 | 1.4981元 |