工银红利优享混合A(005833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1196元 | 1.4562元 |
| 2026-04-13 | 1.1228元 | 1.4594元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.4629元 |
| 2026-04-09 | 1.1288元 | 1.4654元 |
| 2026-04-08 | 1.1376元 | 1.4742元 |
| 2026-04-07 | 1.1267元 | 1.4633元 |
| 2026-04-03 | 1.1317元 | 1.4683元 |
| 2026-04-02 | 1.1412元 | 1.4778元 |
| 2026-04-01 | 1.1427元 | 1.4793元 |
| 2026-03-31 | 1.1453元 | 1.4819元 |
| 2026-03-30 | 1.1582元 | 1.4948元 |
| 2026-03-27 | 1.1837元 | 1.5203元 |
| 2026-03-26 | 1.1923元 | 1.5289元 |
| 2026-03-25 | 1.1877元 | 1.5243元 |
| 2026-03-24 | 1.1615元 | 1.4981元 |
| 2026-03-23 | 1.1370元 | 1.4736元 |
| 2026-03-20 | 1.1693元 | 1.5059元 |
| 2026-03-19 | 1.1657元 | 1.5023元 |
| 2026-03-18 | 1.1731元 | 1.5097元 |
| 2026-03-17 | 1.1739元 | 1.5105元 |
| 2026-03-16 | 1.1867元 | 1.5233元 |
| 2026-03-13 | 1.1982元 | 1.5348元 |
| 2026-03-12 | 1.2086元 | 1.5452元 |
| 2026-03-11 | 1.1891元 | 1.5257元 |
| 2026-03-10 | 1.1680元 | 1.5046元 |
| 2026-03-09 | 1.1724元 | 1.5090元 |
| 2026-03-06 | 1.1765元 | 1.5131元 |
| 2026-03-05 | 1.1661元 | 1.5027元 |
| 2026-03-04 | 1.1622元 | 1.4988元 |
| 2026-03-03 | 1.1676元 | 1.5042元 |
| 2026-03-02 | 1.1736元 | 1.5102元 |
| 2026-02-27 | 1.1593元 | 1.4959元 |
| 2026-02-26 | 1.1398元 | 1.4764元 |
| 2026-02-25 | 1.1332元 | 1.4698元 |
| 2026-02-24 | 1.1324元 | 1.4690元 |
| 2026-02-13 | 1.1160元 | 1.4526元 |
| 2026-02-12 | 1.1276元 | 1.4642元 |
| 2026-02-11 | 1.1299元 | 1.4665元 |
| 2026-02-10 | 1.1175元 | 1.4541元 |
| 2026-02-09 | 1.1223元 | 1.4589元 |
| 2026-02-06 | 1.1200元 | 1.4566元 |
| 2026-02-05 | 1.1202元 | 1.4568元 |
| 2026-02-04 | 1.1181元 | 1.4547元 |
| 2026-02-03 | 1.1083元 | 1.4449元 |
| 2026-02-02 | 1.1034元 | 1.4400元 |
| 2026-01-30 | 1.1262元 | 1.4628元 |
| 2026-01-29 | 1.1325元 | 1.4691元 |
| 2026-01-28 | 1.1305元 | 1.4671元 |
| 2026-01-27 | 1.1207元 | 1.4573元 |
| 2026-01-26 | 1.1295元 | 1.4661元 |