工银红利优享混合A(005833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1029元 | 1.4395元 |
| 2026-09-03 | 1.1015元 | 1.4381元 |
| 2026-09-02 | 1.0984元 | 1.4350元 |
| 2026-09-01 | 1.1001元 | 1.4367元 |
| 2026-08-31 | 1.0985元 | 1.4351元 |
| 2026-08-28 | 1.0987元 | 1.4353元 |
| 2026-08-27 | 1.0943元 | 1.4309元 |
| 2026-08-26 | 1.0926元 | 1.4292元 |
| 2026-08-25 | 1.0881元 | 1.4247元 |
| 2026-08-24 | 1.0825元 | 1.4191元 |
| 2026-08-21 | 1.0798元 | 1.4164元 |
| 2026-08-20 | 1.0812元 | 1.4178元 |
| 2026-08-19 | 1.0790元 | 1.4156元 |
| 2026-08-18 | 1.0753元 | 1.4119元 |
| 2026-08-17 | 1.0780元 | 1.4146元 |
| 2026-08-14 | 1.0729元 | 1.4095元 |
| 2026-08-13 | 1.0773元 | 1.4139元 |
| 2026-08-12 | 1.0804元 | 1.4170元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.4251元 |
| 2026-08-10 | 1.0909元 | 1.4275元 |
| 2026-08-07 | 1.0794元 | 1.4160元 |
| 2026-08-06 | 1.0900元 | 1.4266元 |
| 2026-08-05 | 1.1013元 | 1.4379元 |
| 2026-08-04 | 1.1088元 | 1.4454元 |
| 2026-08-03 | 1.1230元 | 1.4596元 |
| 2026-07-31 | 1.1172元 | 1.4538元 |
| 2026-07-30 | 1.1248元 | 1.4614元 |
| 2026-07-29 | 1.1191元 | 1.4557元 |
| 2026-07-28 | 1.0978元 | 1.4344元 |
| 2026-07-27 | 1.0933元 | 1.4299元 |
| 2026-07-24 | 1.0892元 | 1.4258元 |
| 2026-07-23 | 1.1060元 | 1.4426元 |
| 2026-07-22 | 1.0897元 | 1.4263元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.4184元 |
| 2026-07-20 | 1.0862元 | 1.4228元 |
| 2026-07-17 | 1.0572元 | 1.3938元 |
| 2026-07-16 | 1.0528元 | 1.3894元 |
| 2026-07-15 | 1.0522元 | 1.3888元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.3798元 |
| 2026-07-13 | 1.0268元 | 1.3634元 |
| 2026-07-10 | 1.0275元 | 1.3641元 |
| 2026-07-09 | 1.0232元 | 1.3598元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.3691元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.3588元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.3750元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.3696元 |
| 2026-07-02 | 1.0189元 | 1.3555元 |
| 2026-07-01 | 1.0146元 | 1.3512元 |
| 2026-06-30 | 1.0112元 | 1.3478元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.3642元 |