工银红利优享混合A(005833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1200元 | 1.4566元 |
| 2026-02-05 | 1.1202元 | 1.4568元 |
| 2026-02-04 | 1.1181元 | 1.4547元 |
| 2026-02-03 | 1.1083元 | 1.4449元 |
| 2026-02-02 | 1.1034元 | 1.4400元 |
| 2026-01-30 | 1.1262元 | 1.4628元 |
| 2026-01-29 | 1.1325元 | 1.4691元 |
| 2026-01-28 | 1.1305元 | 1.4671元 |
| 2026-01-27 | 1.1207元 | 1.4573元 |
| 2026-01-26 | 1.1295元 | 1.4661元 |
| 2026-01-23 | 1.1267元 | 1.4633元 |
| 2026-01-22 | 1.1330元 | 1.4696元 |
| 2026-01-21 | 1.1235元 | 1.4601元 |
| 2026-01-20 | 1.1281元 | 1.4647元 |
| 2026-01-19 | 1.1183元 | 1.4549元 |
| 2026-01-16 | 1.1061元 | 1.4427元 |
| 2026-01-15 | 1.1090元 | 1.4456元 |
| 2026-01-14 | 1.1070元 | 1.4436元 |
| 2026-01-13 | 1.1105元 | 1.4471元 |
| 2026-01-12 | 1.1076元 | 1.4442元 |
| 2026-01-09 | 1.1087元 | 1.4453元 |
| 2026-01-08 | 1.1109元 | 1.4475元 |
| 2026-01-07 | 1.1098元 | 1.4464元 |
| 2026-01-06 | 1.1113元 | 1.4479元 |
| 2026-01-05 | 1.1110元 | 1.4476元 |
| 2025-12-31 | 1.1045元 | 1.4411元 |
| 2025-12-30 | 1.1042元 | 1.4408元 |
| 2025-12-29 | 1.1161元 | 1.4527元 |
| 2025-12-26 | 1.1322元 | 1.4688元 |
| 2025-12-25 | 1.1335元 | 1.4701元 |
| 2025-12-24 | 1.1334元 | 1.4700元 |
| 2025-12-23 | 1.1288元 | 1.4654元 |
| 2025-12-22 | 1.1285元 | 1.4651元 |
| 2025-12-19 | 1.1324元 | 1.4690元 |
| 2025-12-18 | 1.1323元 | 1.4689元 |
| 2025-12-17 | 1.1311元 | 1.4677元 |
| 2025-12-16 | 1.1371元 | 1.4737元 |
| 2025-12-15 | 1.1529元 | 1.4895元 |
| 2025-12-12 | 1.1476元 | 1.4842元 |
| 2025-12-11 | 1.1433元 | 1.4799元 |
| 2025-12-10 | 1.1415元 | 1.4781元 |
| 2025-12-09 | 1.1346元 | 1.4712元 |
| 2025-12-08 | 1.1434元 | 1.4800元 |
| 2025-12-05 | 1.1529元 | 1.4895元 |
| 2025-12-04 | 1.1522元 | 1.4888元 |
| 2025-12-03 | 1.1545元 | 1.4911元 |
| 2025-12-02 | 1.1515元 | 1.4881元 |
| 2025-12-01 | 1.1429元 | 1.4795元 |
| 2025-11-28 | 1.1354元 | 1.4720元 |
| 2025-11-27 | 1.1361元 | 1.4727元 |