工银红利优享混合A(005833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.28亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 60.28亿 | 92.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.43亿 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 3.43亿 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 157.48万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.94%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.74亿 | 28.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.18亿 | 12.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.42亿 | 8.32% |
| 制造业 | 1,816.18万 | 0.28% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.0007% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.61%) |
|---|---|---|
| 公用事业 Utilities | 19.11亿 | 29.34% |
| 工业 Industrials | 5.17亿 | 7.94% |
| 能源 Energy | 1.76亿 | 2.71% |
| 通信服务 Communication Services | 1.71亿 | 2.62% |
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