工银红利优享混合A(005833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.31亿 | 87.79% |
| (其中) 股票 | 45.31亿 | 87.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.52亿 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 2.52亿 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.79亿 | 5.40% |
| 4 | 其他资产 | 9,870.64万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.64%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.28亿 | 25.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.61亿 | 14.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.43亿 | 8.59% |
| 制造业 | 2,897.47万 | 0.56% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0007% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.16%) |
|---|---|---|
| 公用事业 Utilities | 13.53亿 | 26.21% |
| 工业 Industrials | 4.68亿 | 9.07% |
| 能源 Energy | 1.38亿 | 2.66% |
| 通信服务 Communication Services | 1,116.90万 | 0.22% |
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