工银红利优享混合A(005833) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56.01亿 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 56.01亿 | 91.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.07亿 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 3.07亿 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.91亿 | 3.13% |
| 4 | 其他资产 | 720.19万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.28%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.65亿 | 30.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.10亿 | 8.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.33亿 | 7.09% |
| 制造业 | 1,764.21万 | 0.29% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.0007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.44%) |
|---|---|---|
| 公用事业 Utilities | 19.91亿 | 32.59% |
| 工业 Industrials | 6.23亿 | 10.21% |
| 能源 Energy | 1.61亿 | 2.64% |
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