工银红利优享混合A(005833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0275元 | 1.3641元 |
| 2026-07-09 | 1.0232元 | 1.3598元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.3691元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.3588元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.3750元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.3696元 |
| 2026-07-02 | 1.0189元 | 1.3555元 |
| 2026-07-01 | 1.0146元 | 1.3512元 |
| 2026-06-30 | 1.0112元 | 1.3478元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.3642元 |
| 2026-06-26 | 1.0191元 | 1.3557元 |
| 2026-06-25 | 1.0272元 | 1.3638元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.3755元 |
| 2026-06-23 | 1.0555元 | 1.3921元 |
| 2026-06-22 | 1.0564元 | 1.3930元 |
| 2026-06-18 | 1.0615元 | 1.3981元 |
| 2026-06-17 | 1.0883元 | 1.4249元 |
| 2026-06-16 | 1.0976元 | 1.4342元 |
| 2026-06-15 | 1.1229元 | 1.4595元 |
| 2026-06-12 | 1.1312元 | 1.4678元 |
| 2026-06-11 | 1.1211元 | 1.4577元 |
| 2026-06-10 | 1.1269元 | 1.4635元 |
| 2026-06-09 | 1.1367元 | 1.4733元 |
| 2026-06-08 | 1.1322元 | 1.4688元 |
| 2026-06-05 | 1.1471元 | 1.4837元 |
| 2026-06-04 | 1.1683元 | 1.5049元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.5184元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.5156元 |
| 2026-06-01 | 1.1782元 | 1.5148元 |
| 2026-05-29 | 1.1653元 | 1.5019元 |
| 2026-05-28 | 1.1364元 | 1.4730元 |
| 2026-05-27 | 1.1396元 | 1.4762元 |
| 2026-05-26 | 1.1386元 | 1.4752元 |
| 2026-05-25 | 1.1327元 | 1.4693元 |
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.4669元 |
| 2026-05-21 | 1.1321元 | 1.4687元 |
| 2026-05-20 | 1.1441元 | 1.4807元 |
| 2026-05-19 | 1.1708元 | 1.5074元 |
| 2026-05-18 | 1.1547元 | 1.4913元 |
| 2026-05-15 | 1.1569元 | 1.4935元 |
| 2026-05-14 | 1.1684元 | 1.5050元 |
| 2026-05-13 | 1.1871元 | 1.5237元 |
| 2026-05-12 | 1.1835元 | 1.5201元 |
| 2026-05-11 | 1.1733元 | 1.5099元 |
| 2026-05-08 | 1.1588元 | 1.4954元 |
| 2026-05-07 | 1.1640元 | 1.5006元 |
| 2026-05-06 | 1.1555元 | 1.4921元 |
| 2026-04-30 | 1.1415元 | 1.4781元 |
| 2026-04-29 | 1.1503元 | 1.4869元 |
| 2026-04-28 | 1.1384元 | 1.4750元 |