工银红利优享混合A(005833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1324元 | 1.4690元 |
| 2025-12-18 | 1.1323元 | 1.4689元 |
| 2025-12-17 | 1.1311元 | 1.4677元 |
| 2025-12-16 | 1.1371元 | 1.4737元 |
| 2025-12-15 | 1.1529元 | 1.4895元 |
| 2025-12-12 | 1.1476元 | 1.4842元 |
| 2025-12-11 | 1.1433元 | 1.4799元 |
| 2025-12-10 | 1.1415元 | 1.4781元 |
| 2025-12-09 | 1.1346元 | 1.4712元 |
| 2025-12-08 | 1.1434元 | 1.4800元 |
| 2025-12-05 | 1.1529元 | 1.4895元 |
| 2025-12-04 | 1.1522元 | 1.4888元 |
| 2025-12-03 | 1.1545元 | 1.4911元 |
| 2025-12-02 | 1.1515元 | 1.4881元 |
| 2025-12-01 | 1.1429元 | 1.4795元 |
| 2025-11-28 | 1.1354元 | 1.4720元 |
| 2025-11-27 | 1.1361元 | 1.4727元 |
| 2025-11-26 | 1.1324元 | 1.4690元 |
| 2025-11-25 | 1.1311元 | 1.4677元 |
| 2025-11-24 | 1.1254元 | 1.4620元 |
| 2025-11-21 | 1.1211元 | 1.4577元 |
| 2025-11-20 | 1.1435元 | 1.4801元 |
| 2025-11-19 | 1.1435元 | 1.4801元 |
| 2025-11-18 | 1.1462元 | 1.4828元 |
| 2025-11-17 | 1.1627元 | 1.4993元 |
| 2025-11-14 | 1.1679元 | 1.5045元 |
| 2025-11-13 | 1.1743元 | 1.5109元 |
| 2025-11-12 | 1.1805元 | 1.5171元 |
| 2025-11-11 | 1.1773元 | 1.5139元 |
| 2025-11-10 | 1.1743元 | 1.5109元 |
| 2025-11-07 | 1.1727元 | 1.5093元 |
| 2025-11-06 | 1.1726元 | 1.5092元 |
| 2025-11-05 | 1.1588元 | 1.4954元 |
| 2025-11-04 | 1.1492元 | 1.4858元 |
| 2025-11-03 | 1.1414元 | 1.4780元 |
| 2025-10-31 | 1.1323元 | 1.4689元 |
| 2025-10-30 | 1.1465元 | 1.4831元 |
| 2025-10-29 | 1.1361元 | 1.4727元 |
| 2025-10-28 | 1.1321元 | 1.4687元 |
| 2025-10-27 | 1.1353元 | 1.4719元 |
| 2025-10-24 | 1.1258元 | 1.4624元 |
| 2025-10-23 | 1.1347元 | 1.4713元 |
| 2025-10-22 | 1.1259元 | 1.4625元 |
| 2025-10-21 | 1.1279元 | 1.4645元 |
| 2025-10-20 | 1.1259元 | 1.4625元 |
| 2025-10-17 | 1.1217元 | 1.4583元 |
| 2025-10-16 | 1.1347元 | 1.4713元 |
| 2025-10-15 | 1.1323元 | 1.4689元 |
| 2025-10-14 | 1.1246元 | 1.4612元 |
| 2025-10-13 | 1.1242元 | 1.4608元 |