工银红利优享混合A(005833) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 45.14亿 | 44.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 60.80亿 | 53.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 57.27亿 | 51.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 49.23亿 | 44.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 33.28亿 | 32.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 31.36亿 | 31.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 24.06亿 | 23.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.16亿 | 9.97亿元 | -- |