国泰农惠定期开放债券A (005816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券C |
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国泰农惠定期开放债券A(005816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1170元 | 1.2770元 |
| 2026-09-10 | 1.1170元 | 1.2770元 |
| 2026-09-09 | 1.1168元 | 1.2768元 |
| 2026-09-08 | 1.1166元 | 1.2766元 |
| 2026-09-07 | 1.1164元 | 1.2764元 |
| 2026-09-04 | 1.1156元 | 1.2756元 |
| 2026-08-28 | 1.1151元 | 1.2751元 |
| 2026-08-21 | 1.1149元 | 1.2749元 |
| 2026-08-14 | 1.1167元 | 1.2767元 |
| 2026-08-07 | 1.1163元 | 1.2763元 |
| 2026-07-31 | 1.1165元 | 1.2765元 |
| 2026-07-24 | 1.1165元 | 1.2765元 |
| 2026-07-17 | 1.1163元 | 1.2763元 |
| 2026-07-10 | 1.1160元 | 1.2760元 |
| 2026-07-03 | 1.1156元 | 1.2756元 |
| 2026-06-30 | 1.1157元 | 1.2757元 |
| 2026-06-26 | 1.1149元 | 1.2749元 |
| 2026-06-18 | 1.1144元 | 1.2744元 |
| 2026-06-12 | 1.1140元 | 1.2740元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.2747元 |
| 2026-05-29 | 1.1143元 | 1.2743元 |
| 2026-05-22 | 1.1130元 | 1.2730元 |
| 2026-05-15 | 1.1124元 | 1.2724元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.2720元 |
| 2026-04-30 | 1.1118元 | 1.2718元 |
| 2026-04-24 | 1.1116元 | 1.2716元 |
| 2026-04-17 | 1.1110元 | 1.2710元 |
| 2026-04-10 | 1.1108元 | 1.2708元 |
| 2026-04-03 | 1.1104元 | 1.2704元 |
| 2026-03-27 | 1.1096元 | 1.2696元 |
| 2026-03-20 | 1.1091元 | 1.2691元 |
| 2026-03-13 | 1.1082元 | 1.2682元 |
| 2026-03-06 | 1.1074元 | 1.2674元 |
| 2026-02-27 | 1.1068元 | 1.2668元 |
| 2026-02-13 | 1.1065元 | 1.2665元 |
| 2026-02-06 | 1.1054元 | 1.2654元 |
| 2026-01-30 | 1.1053元 | 1.2653元 |
| 2026-01-23 | 1.1052元 | 1.2652元 |
| 2026-01-16 | 1.1045元 | 1.2645元 |
| 2026-01-09 | 1.1040元 | 1.2640元 |
| 2025-12-31 | 1.1037元 | 1.2637元 |
| 2025-12-26 | 1.1033元 | 1.2633元 |
| 2025-12-19 | 1.1031元 | 1.2631元 |
| 2025-12-12 | 1.1028元 | 1.2628元 |
| 2025-12-05 | 1.1016元 | 1.2616元 |
| 2025-11-28 | 1.1015元 | 1.2615元 |
| 2025-11-21 | 1.1016元 | 1.2616元 |
| 2025-11-14 | 1.1014元 | 1.2614元 |
| 2025-11-07 | 1.1010元 | 1.2610元 |
| 2025-10-31 | 1.1008元 | 1.2608元 |