国泰农惠定期开放债券A (005816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1074元 (2026-03-06) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券C |
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国泰农惠定期开放债券A(005816) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.82% | 91.18% | 5,949.00 | 21.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.82% | 91.18% | 5,949.00 | 20.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89% | 99.11% | 565.00 | 180.55万元 | -- |