国泰农惠定期开放债券A (005816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1016元 (2025-12-05) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券C |
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国泰农惠定期开放债券A(005816) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.84亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 12.51亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 12.40亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 12.39亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.19亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 10.20亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.07亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 9.94亿 | 9.04亿元 | -- |