国泰农惠定期开放债券A (005816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1074元 (2026-03-06) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券C |
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国泰农惠定期开放债券A(005816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 246.46万元 | 0.40% | 61.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 439.97万元 | 0.40% | 168.96万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 200.60万元 | 0.40% | 100.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |