国泰农惠定期开放债券A (005816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券C |
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国泰农惠定期开放债券A(005816) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰农惠定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 005816 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-20 | |
| 总份额 | 3.45亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰农惠定期开放债券A | 国泰农惠定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005816 | 016603 |
| 子基金份额 | 1.68亿 份 (2026-06-30) | 1.77亿 份 (2026-06-30) |