国泰农惠定期开放债券A (005816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1028元 (2025-12-12) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券C |
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国泰农惠定期开放债券A(005816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1028元 | 1.2628元 |
| 2025-12-05 | 1.1016元 | 1.2616元 |
| 2025-11-28 | 1.1015元 | 1.2615元 |
| 2025-11-21 | 1.1016元 | 1.2616元 |
| 2025-11-14 | 1.1014元 | 1.2614元 |
| 2025-11-07 | 1.1010元 | 1.2610元 |
| 2025-10-31 | 1.1008元 | 1.2608元 |
| 2025-10-24 | 1.0996元 | 1.2596元 |
| 2025-10-17 | 1.0983元 | 1.2583元 |
| 2025-10-10 | 1.0977元 | 1.2577元 |
| 2025-09-30 | 1.0973元 | 1.2573元 |
| 2025-09-26 | 1.0970元 | 1.2570元 |
| 2025-09-19 | 1.0962元 | 1.2562元 |
| 2025-09-12 | 1.0949元 | 1.2549元 |
| 2025-09-05 | 1.0951元 | 1.2551元 |
| 2025-09-04 | 1.0950元 | 1.2550元 |
| 2025-09-03 | 1.0950元 | 1.2550元 |
| 2025-09-02 | 1.0949元 | 1.2549元 |
| 2025-09-01 | 1.0949元 | 1.2549元 |
| 2025-08-29 | 1.0947元 | 1.2547元 |
| 2025-08-28 | 1.0944元 | 1.2544元 |
| 2025-08-27 | 1.0944元 | 1.2544元 |
| 2025-08-26 | 1.0942元 | 1.2542元 |
| 2025-08-25 | 1.0940元 | 1.2540元 |
| 2025-08-22 | 1.0940元 | 1.2540元 |
| 2025-08-21 | 1.0938元 | 1.2538元 |
| 2025-08-20 | 1.0936元 | 1.2536元 |
| 2025-08-19 | 1.0935元 | 1.2535元 |
| 2025-08-18 | 1.0934元 | 1.2534元 |
| 2025-08-15 | 1.0932元 | 1.2532元 |
| 2025-08-14 | 1.0930元 | 1.2530元 |
| 2025-08-13 | 1.0923元 | 1.2523元 |
| 2025-08-12 | 1.0914元 | 1.2514元 |
| 2025-08-11 | 1.0913元 | 1.2513元 |
| 2025-08-08 | 1.0913元 | 1.2513元 |
| 2025-08-01 | 1.1591元 | 1.2511元 |
| 2025-07-25 | 1.1586元 | 1.2506元 |
| 2025-07-18 | 1.1606元 | 1.2526元 |
| 2025-07-11 | 1.1601元 | 1.2521元 |
| 2025-07-04 | 1.1607元 | 1.2527元 |
| 2025-06-30 | 1.1591元 | 1.2511元 |
| 2025-06-27 | 1.1590元 | 1.2510元 |
| 2025-06-20 | 1.1594元 | 1.2514元 |
| 2025-06-13 | 1.1576元 | 1.2496元 |
| 2025-06-06 | 1.1567元 | 1.2487元 |
| 2025-05-30 | 1.1558元 | 1.2478元 |
| 2025-05-23 | 1.1561元 | 1.2481元 |
| 2025-05-16 | 1.1550元 | 1.2470元 |
| 2025-05-09 | 1.1550元 | 1.2470元 |
| 2025-04-30 | 1.1532元 | 1.2452元 |