国泰农惠定期开放债券A (005816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1016元 (2025-12-05) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券C |
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国泰农惠定期开放债券A(005816) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0.068 元 | 10.79亿 | 7,338.53万元 | 5.87% | 5.87% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.047 元 | 1.95亿 | 916.73万元 | 4.15% | 4.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |