国泰农惠定期开放债券A (005816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1074元 (2026-03-06) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券C |
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国泰农惠定期开放债券A(005816) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.12亿 | 97.85% |
| (其中) 债券 | 6.12亿 | 97.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,328.83万 | 2.12% |
| 3 | 其他资产 | 14.01万 | 0.02% |
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