国泰农惠定期开放债券A (005816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券C |
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国泰农惠定期开放债券A(005816) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.35亿 | 96.70% |
| (其中) 债券 | 5.35亿 | 96.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,827.44万 | 3.30% |
| 3 | 其他资产 | 1.49万 | 0.003% |
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