国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9334元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率819.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1191 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.9334元 | 2.9334元 |
| 2026-09-10 | 3.0182元 | 3.0182元 |
| 2026-09-09 | 3.0286元 | 3.0286元 |
| 2026-09-08 | 3.0536元 | 3.0536元 |
| 2026-09-07 | 3.1016元 | 3.1016元 |
| 2026-09-04 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-09-03 | 3.1478元 | 3.1478元 |
| 2026-09-02 | 3.1738元 | 3.1738元 |
| 2026-09-01 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-08-31 | 3.3106元 | 3.3106元 |
| 2026-08-28 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-08-27 | 3.3461元 | 3.3461元 |
| 2026-08-26 | 3.2869元 | 3.2869元 |
| 2026-08-25 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-08-24 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-08-21 | 3.3675元 | 3.3675元 |
| 2026-08-20 | 3.3575元 | 3.3575元 |
| 2026-08-19 | 3.3219元 | 3.3219元 |
| 2026-08-18 | 3.5598元 | 3.5598元 |
| 2026-08-17 | 3.5742元 | 3.5742元 |
| 2026-08-14 | 3.4119元 | 3.4119元 |
| 2026-08-13 | 3.4254元 | 3.4254元 |
| 2026-08-12 | 3.4431元 | 3.4431元 |
| 2026-08-11 | 3.4183元 | 3.4183元 |
| 2026-08-10 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-08-07 | 3.4504元 | 3.4504元 |
| 2026-08-06 | 3.3762元 | 3.3762元 |
| 2026-08-05 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2026-08-04 | 3.2059元 | 3.2059元 |
| 2026-08-03 | 3.0857元 | 3.0857元 |
| 2026-07-31 | 3.2613元 | 3.2613元 |
| 2026-07-30 | 3.1848元 | 3.1848元 |
| 2026-07-29 | 3.4029元 | 3.4029元 |
| 2026-07-28 | 3.4135元 | 3.4135元 |
| 2026-07-27 | 3.6218元 | 3.6218元 |
| 2026-07-24 | 3.5371元 | 3.5371元 |
| 2026-07-23 | 3.5451元 | 3.5451元 |
| 2026-07-22 | 3.6358元 | 3.6358元 |
| 2026-07-21 | 3.7456元 | 3.7456元 |
| 2026-07-20 | 3.4198元 | 3.4198元 |
| 2026-07-17 | 3.4532元 | 3.4532元 |
| 2026-07-16 | 3.6685元 | 3.6685元 |
| 2026-07-15 | 3.8335元 | 3.8335元 |
| 2026-07-14 | 4.0315元 | 4.0315元 |
| 2026-07-13 | 3.9994元 | 3.9994元 |
| 2026-07-10 | 4.1556元 | 4.1556元 |
| 2026-07-09 | 4.4569元 | 4.4569元 |
| 2026-07-08 | 4.1193元 | 4.1193元 |
| 2026-07-07 | 4.0299元 | 4.0299元 |
| 2026-07-06 | 3.9995元 | 3.9995元 |