国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳郑浩基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4532元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率854.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (903 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.4532元 | 3.4532元 |
| 2026-07-16 | 3.6685元 | 3.6685元 |
| 2026-07-15 | 3.8335元 | 3.8335元 |
| 2026-07-14 | 4.0315元 | 4.0315元 |
| 2026-07-13 | 3.9994元 | 3.9994元 |
| 2026-07-10 | 4.1556元 | 4.1556元 |
| 2026-07-09 | 4.4569元 | 4.4569元 |
| 2026-07-08 | 4.1193元 | 4.1193元 |
| 2026-07-07 | 4.0299元 | 4.0299元 |
| 2026-07-06 | 3.9995元 | 3.9995元 |
| 2026-07-03 | 4.0686元 | 4.0686元 |
| 2026-07-02 | 4.1542元 | 4.1542元 |
| 2026-07-01 | 4.4963元 | 4.4963元 |
| 2026-06-30 | 4.5667元 | 4.5667元 |
| 2026-06-29 | 4.4367元 | 4.4367元 |
| 2026-06-26 | 4.3048元 | 4.3048元 |
| 2026-06-25 | 4.3822元 | 4.3822元 |
| 2026-06-24 | 4.2388元 | 4.2388元 |
| 2026-06-23 | 4.1145元 | 4.1145元 |
| 2026-06-22 | 4.2362元 | 4.2362元 |
| 2026-06-18 | 4.1427元 | 4.1427元 |
| 2026-06-17 | 3.9859元 | 3.9859元 |
| 2026-06-16 | 3.8863元 | 3.8863元 |
| 2026-06-15 | 3.8012元 | 3.8012元 |
| 2026-06-12 | 3.6191元 | 3.6191元 |
| 2026-06-11 | 3.6333元 | 3.6333元 |
| 2026-06-10 | 3.6201元 | 3.6201元 |
| 2026-06-09 | 3.7024元 | 3.7024元 |
| 2026-06-08 | 3.5181元 | 3.5181元 |
| 2026-06-05 | 3.5648元 | 3.5648元 |
| 2026-06-04 | 3.7279元 | 3.7279元 |
| 2026-06-03 | 3.6671元 | 3.6671元 |
| 2026-06-02 | 3.5821元 | 3.5821元 |
| 2026-06-01 | 3.4503元 | 3.4503元 |
| 2026-05-29 | 3.5748元 | 3.5748元 |
| 2026-05-28 | 3.6161元 | 3.6161元 |
| 2026-05-27 | 3.4572元 | 3.4572元 |
| 2026-05-26 | 3.4804元 | 3.4804元 |
| 2026-05-25 | 3.4812元 | 3.4812元 |
| 2026-05-22 | 3.4149元 | 3.4149元 |
| 2026-05-21 | 3.2569元 | 3.2569元 |
| 2026-05-20 | 3.3588元 | 3.3588元 |
| 2026-05-19 | 3.2517元 | 3.2517元 |
| 2026-05-18 | 3.2156元 | 3.2156元 |
| 2026-05-15 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-05-14 | 3.2322元 | 3.2322元 |
| 2026-05-13 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-05-12 | 3.3059元 | 3.3059元 |
| 2026-05-11 | 3.3225元 | 3.3225元 |
| 2026-05-08 | 3.2663元 | 3.2663元 |