国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8584元 (2026-03-09) 基金经理王阳郑浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率615.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1298 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2.8584元 | 2.8584元 |
| 2026-03-06 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-03-05 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2026-03-04 | 2.8325元 | 2.8325元 |
| 2026-03-03 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-03-02 | 2.9472元 | 2.9472元 |
| 2026-02-27 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2026-02-26 | 2.8745元 | 2.8745元 |
| 2026-02-25 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-02-24 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-02-13 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2026-02-12 | 2.8615元 | 2.8615元 |
| 2026-02-11 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-02-10 | 2.7876元 | 2.7876元 |
| 2026-02-09 | 2.7723元 | 2.7723元 |
| 2026-02-06 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-02-05 | 2.7193元 | 2.7193元 |
| 2026-02-04 | 2.7812元 | 2.7812元 |
| 2026-02-03 | 2.7726元 | 2.7726元 |
| 2026-02-02 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2026-01-30 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-01-29 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-01-28 | 2.9761元 | 2.9761元 |
| 2026-01-27 | 2.9065元 | 2.9065元 |
| 2026-01-26 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-01-23 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-01-22 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-01-21 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-01-20 | 2.7468元 | 2.7468元 |
| 2026-01-19 | 2.7533元 | 2.7533元 |
| 2026-01-16 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-01-15 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-01-14 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-01-13 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-01-12 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-01-09 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-01-08 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-01-07 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-01-06 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-01-05 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2025-12-31 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2025-12-30 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2025-12-29 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2025-12-26 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2025-12-25 | 2.4293元 | 2.4293元 |
| 2025-12-24 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2025-12-23 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2025-12-22 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2025-12-19 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2025-12-18 | 2.2647元 | 2.2647元 |