国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9334元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率819.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1191 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 199.27万元 | 1.20% | 33.21万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 234.71万元 | 1.20% | 39.12万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.61万元 | 1.20% | 19.27万元 | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 266.60万元 | 1.20% | 44.43万元 | 0.20% |