国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6990元 (2026-01-16) 基金经理王阳郑浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率615.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1507 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.47元 | 2.18亿 | 8,802.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 1.86亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 1.92亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 2.13亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 2.34亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 2.19亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.29亿 | 1.37亿元 | -- |