国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳郑浩基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0299元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率854.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.26% (1096 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.74元 | 2.18亿 | 7,982.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.44元 | 2.02亿 | 8,278.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.47元 | 2.18亿 | 8,802.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 1.86亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 1.92亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 2.13亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 2.34亿 | 1.29亿元 | -- |