国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9334元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率819.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1191 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.57元 | 3.50亿 | 7,658.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.74元 | 2.18亿 | 7,982.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.44元 | 2.02亿 | 8,278.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.47元 | 2.18亿 | 8,802.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 1.86亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 1.92亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 2.13亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 2.34亿 | 1.29亿元 | -- |