国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8584元 (2026-03-09) 基金经理王阳郑浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率615.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1298 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 国泰价值精选灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 005726 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-08-08 | |
| 总份额 | 8,522.73万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略； 2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略； 5、资产支持证券投资策略；6、中小企业私募债投资策略； 7、非公开发行股票投资策略； 8、权证投资策略；9、股指期货投资策略；10、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 国泰价值精选灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005726 | 011324 |
| 子基金份额 | 8,278.47万 份 (2025-12-31) | 244.26万 份 (2025-12-31) |