国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8811元 (2026-01-23) 基金经理王阳郑浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率615.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1435 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 615.65% | 5.59亿元 | 5.89亿元 | 1.63亿元 | 1.86亿元 |
| 2024-12-31 | 169.99% | 3.40亿元 | 3.88亿元 | 1.78亿元 | 2.13亿元 |
| 2024-06-30 | 123.15% | 1.19亿元 | 1.52亿元 | 1.82亿元 | 2.19亿元 |