国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9334元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率819.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1191 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 819.77% | 20.86亿元 | 18.77亿元 | 6.64亿元 | 3.50亿元 |
| 2025-12-31 | 854.49% | 17.45亿元 | 18.01亿元 | 1.92亿元 | 2.02亿元 |
| 2025-06-30 | 615.65% | 5.59亿元 | 5.89亿元 | 1.63亿元 | 1.86亿元 |
| 2024-12-31 | 169.99% | 3.40亿元 | 3.88亿元 | 1.78亿元 | 2.13亿元 |