国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9902元 (2026-03-12) 基金经理王阳郑浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率615.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (1263 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 91.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,041.49万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 1,041.49万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 668.90万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 53.84万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 88.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389.88万 | 1.86% |
| 采矿业 | 307.96万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.72万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
加载中......