国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9334元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率819.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1191 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.64亿 | 89.18% |
| (其中) 股票 | 6.64亿 | 89.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,522.41万 | 3.39% |
| (其中) 债券 | 2,522.41万 | 3.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,721.79万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,816.50万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.91亿 | 79.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,537.29万 | 8.78% |
| 建筑业 | 803.73万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.31万 | 0.03% |
| 采矿业 | 1.98万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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