国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳郑浩基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0686元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率854.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% (1149 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 87.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,420.65万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 1,420.65万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,964.87万 | 7.19% |
| 4 | 其他资产 | 28.54万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 77.62% |
| 采矿业 | 1,580.76万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,120.05万 | 4.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.44万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
加载中......