国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6990元 (2026-01-16) 基金经理王阳郑浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率615.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1505 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值精选灵活配置混合C |
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 83.98% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 83.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,068.20万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 1,068.20万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,102.15万 | 9.29% |
| 4 | 其他资产 | 454.74万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 74.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,722.27万 | 7.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 363.66万 | 1.61% |
| 金融业 | 100.17万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 2.48万 | 0.01% |
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