前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0207元 (2025-12-16) 基金经理刘静林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1744 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券C |
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.021 元 | 19.78亿 | 4,154.07万元 | 2.01% | 2.96% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.01 元 | 19.78亿 | 1,978.13万元 | 0.95% | |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.017 元 | 19.78亿 | 3,362.82万元 | 1.62% | 2.87% |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.013 元 | 19.78亿 | 2,571.57万元 | 1.25% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0095 元 | 24.70亿 | 2,346.65万元 | 0.93% | 2.20% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.008 元 | 24.70亿 | 1,976.13万元 | 0.78% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.005 元 | 29.62亿 | 1,481.10万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |