前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-02-03) 基金经理刘静林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1930 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券C |
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 307.99万元 | 0.30% | 102.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 613.69万元 | 0.30% | 204.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.03万元 | 0.30% | 101.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |