前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘静张科丰基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1886 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券C |
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 20.39亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.22亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.52亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.64亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.59亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.73亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.26亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.57亿 | 19.78亿元 | -- |