前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0227元 (2025-12-19) 基金经理刘静林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1779 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券C |
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.52亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.64亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.59亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.73亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.26亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.57亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.26亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.23亿 | 19.78亿元 | -- |