前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-02-04) 基金经理刘静林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1933 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券C |
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.26亿 | 99.49% |
| (其中) 债券 | 21.26亿 | 99.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,098.67万 | 0.51% |
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