前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘静张科丰基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0376元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1912 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.44亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 25.44亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 290.39万 | 0.11% |
加载中......