前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘静张科丰基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1896 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.2995元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.2995元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.2996元 |
| 2026-05-12 | 1.0359元 | 1.2991元 |
| 2026-05-11 | 1.0354元 | 1.2986元 |
| 2026-05-08 | 1.0348元 | 1.2980元 |
| 2026-05-07 | 1.0345元 | 1.2977元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.2975元 |
| 2026-04-30 | 1.0348元 | 1.2980元 |
| 2026-04-29 | 1.0350元 | 1.2982元 |
| 2026-04-28 | 1.0341元 | 1.2973元 |
| 2026-04-27 | 1.0335元 | 1.2967元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.2975元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.2979元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.2984元 |
| 2026-04-21 | 1.0348元 | 1.2980元 |
| 2026-04-20 | 1.0343元 | 1.2975元 |
| 2026-04-17 | 1.0341元 | 1.2973元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.2964元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.2962元 |
| 2026-04-14 | 1.0328元 | 1.2960元 |
| 2026-04-13 | 1.0324元 | 1.2956元 |
| 2026-04-10 | 1.0321元 | 1.2953元 |
| 2026-04-09 | 1.0319元 | 1.2951元 |
| 2026-04-08 | 1.0321元 | 1.2953元 |
| 2026-04-07 | 1.0321元 | 1.2953元 |
| 2026-04-03 | 1.0315元 | 1.2947元 |
| 2026-04-02 | 1.0308元 | 1.2940元 |
| 2026-04-01 | 1.0307元 | 1.2939元 |
| 2026-03-31 | 1.0310元 | 1.2942元 |
| 2026-03-30 | 1.0310元 | 1.2942元 |
| 2026-03-27 | 1.0301元 | 1.2933元 |
| 2026-03-26 | 1.0298元 | 1.2930元 |
| 2026-03-25 | 1.0295元 | 1.2927元 |
| 2026-03-24 | 1.0293元 | 1.2925元 |
| 2026-03-23 | 1.0291元 | 1.2923元 |
| 2026-03-20 | 1.0294元 | 1.2926元 |
| 2026-03-19 | 1.0293元 | 1.2925元 |
| 2026-03-18 | 1.0291元 | 1.2923元 |
| 2026-03-17 | 1.0284元 | 1.2916元 |
| 2026-03-16 | 1.0280元 | 1.2912元 |
| 2026-03-13 | 1.0284元 | 1.2916元 |
| 2026-03-12 | 1.0282元 | 1.2914元 |
| 2026-03-11 | 1.0277元 | 1.2909元 |
| 2026-03-10 | 1.0278元 | 1.2910元 |
| 2026-03-09 | 1.0277元 | 1.2909元 |
| 2026-03-06 | 1.0286元 | 1.2918元 |
| 2026-03-05 | 1.0286元 | 1.2918元 |
| 2026-03-04 | 1.0286元 | 1.2918元 |
| 2026-03-03 | 1.0281元 | 1.2913元 |