前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理张科丰基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0402元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1848 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券C |
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0402元 | 1.3034元 |
| 2026-07-02 | 1.0402元 | 1.3034元 |
| 2026-07-01 | 1.0399元 | 1.3031元 |
| 2026-06-30 | 1.0410元 | 1.3042元 |
| 2026-06-29 | 1.0415元 | 1.3047元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.3038元 |
| 2026-06-25 | 1.0404元 | 1.3036元 |
| 2026-06-24 | 1.0396元 | 1.3028元 |
| 2026-06-23 | 1.0393元 | 1.3025元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.3032元 |
| 2026-06-18 | 1.0402元 | 1.3034元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.3029元 |
| 2026-06-16 | 1.0391元 | 1.3023元 |
| 2026-06-15 | 1.0380元 | 1.3012元 |
| 2026-06-12 | 1.0377元 | 1.3009元 |
| 2026-06-11 | 1.0372元 | 1.3004元 |
| 2026-06-10 | 1.0380元 | 1.3012元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.3019元 |
| 2026-06-08 | 1.0393元 | 1.3025元 |
| 2026-06-05 | 1.0400元 | 1.3032元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.3037元 |
| 2026-06-03 | 1.0403元 | 1.3035元 |
| 2026-06-02 | 1.0406元 | 1.3038元 |
| 2026-06-01 | 1.0406元 | 1.3038元 |
| 2026-05-29 | 1.0400元 | 1.3032元 |
| 2026-05-28 | 1.0398元 | 1.3030元 |
| 2026-05-27 | 1.0395元 | 1.3027元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.3018元 |
| 2026-05-25 | 1.0379元 | 1.3011元 |
| 2026-05-22 | 1.0374元 | 1.3006元 |
| 2026-05-21 | 1.0375元 | 1.3007元 |
| 2026-05-20 | 1.0376元 | 1.3008元 |
| 2026-05-19 | 1.0375元 | 1.3007元 |
| 2026-05-18 | 1.0367元 | 1.2999元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.2995元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.2995元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.2996元 |
| 2026-05-12 | 1.0359元 | 1.2991元 |
| 2026-05-11 | 1.0354元 | 1.2986元 |
| 2026-05-08 | 1.0348元 | 1.2980元 |
| 2026-05-07 | 1.0345元 | 1.2977元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.2975元 |
| 2026-04-30 | 1.0348元 | 1.2980元 |
| 2026-04-29 | 1.0350元 | 1.2982元 |
| 2026-04-28 | 1.0341元 | 1.2973元 |
| 2026-04-27 | 1.0335元 | 1.2967元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.2975元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.2979元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.2984元 |
| 2026-04-21 | 1.0348元 | 1.2980元 |