前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-02-03) 基金经理刘静林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1921 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券C |
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 245.00 | 842.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 246.00 | 842.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 253.00 | 813.22万元 | -- |